Diciamo che hai identificato un rettangolo e stai aspettando il breakout. Hai i tuoi ordini impostati in modo tale che se si rompe ti viene automaticamente richiesto molto tempo. Stai scambiando un grafico orario, quindi lo stai controllando frequentemente per vedere se c';è stato qualche movimento. Improvvisamente, il mercato inizia a salire. La tua fermata d';acquisto ti porta via molto tempo e sei abbastanza carina. Inizi a guardare il mercato e controlla che lo stop loss sia a posto. Poi all';improvviso, senza preavviso, la stessa barra che ti fa impazzire e ti sembra di dover iniziare a contare i tuoi soldi e tornare indietro.
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Mentre si dirige verso il basso, sai solo che ti fermerà - e lo fa. Ora non hai più una posizione. Inizi a cercare un altro ingresso o setup per fare trading: ma aspetta - abbiamo appena perso un';enorme opportunità.
In questa lezione voglio spiegare un ottimo modo per beneficiare quando tutti gli altri hanno torto. Ecco la teoria. La maggior parte dei trader ha una mentalità unica quando commerciano. Hanno un';idea nella loro testa e rimane lì.
Una volta che hanno deciso di andare avanti a lungo in un breakout, generalmente lo seguono. Questo è particolarmente vero per livelli tecnici ben definiti come il massimo o il minimo di 52 settimane. Potrebbe anche essere una linea di tendenza o un motivo grafico. Il fatto è che potrebbe essere qualsiasi cosa.
Se segui solo uno o due mercati, saprai cosa sto facendo. Anche se non dovresti ascoltare altri trader, probabilmente avrai una buona idea di dove si trovano i maggiori livelli di supporto e resistenza.
Ricorda anche che il trading riguarda tanto lo studio del comportamento umano quanto qualsiasi altra cosa. Una volta che uno di quei grandi livelli rompe tutti e il loro cane proverà a mettersi dalla parte giusta del movimento. È qui che veniamo in ascolto, questo è importante.
Quando il mercato non fa ciò che ti aspetti da fare, è probabile che stia facendo l';opposto.
Per esempio guardiamo i nostri piccoli amici golosi che sono andati a lungo nel breakout e si sono messi male. Alcune delle loro soste saranno state prese e alcuni della folla di kamikaze senza fermate si riempiranno i pantaloni. Questo è esattamente il punto in cui saltiamo dentro quando tutti gli altri stanno esercitando il controllo dei danni.
Per approfittare di questo abbiamo bisogno di due piani. Pianifica A e Pianifica B. Come probabilmente hai intuito, il Piano A è quello di andare con il cantante: se il mercato si rompe nella direzione in cui hai inizialmente pensato che potesse, allora sei lì. Hai un punto di ingresso, un livello di stop loss e un obiettivo probabile già elaborato.
Il piano B è dove eccelliamo. Se il mercato si rompe dall';altra parte, abbiamo anche un piano. Nel grafico qui sopra puoi vedere che abbiamo avuto una tendenza al ribasso seguita da un certo consolidamento. Il mercato si è dapprima abbassato per formare un supporto e poi è tornato alla linea di tendenza superiore.
Ora molto spesso il consolidamento si romperà nella stessa direzione del trend, quindi non sarebbe irragionevole aspettarsi che il mercato si guasti, cosa che ha fatto. Questo ci avrebbe portato in breve, con un arresto probabilmente alla resistenza precedente e un bersaglio misurato sul lato negativo della differenza tra supporto e resistenza.
Questo è quello che è successo dopo. Invece di continuare, la barra successiva divenne una barra di inversione. Per le due inversioni di periodo in su, il primo periodo dovrebbe essere alla fine di un forte movimento verso il basso. La chiusura dovrebbe essere vicina al minimo di quel periodo ed è preferibile che questo minimo sia un nuovo minimo recente. Il secondo periodo dovrebbe aprirsi vicino alla chiusura del primo periodo e dovrebbe recuperare la maggior parte se non tutte le perdite del primo periodo e chiudere vicino al massimo del primo periodo. Non c';è bisogno di essere una barra di inversione per far funzionare tutto questo. Accade solo che ce ne fosse uno in questo esempio.
Quindi ora il mercato sta facendo esattamente l';opposto di quello che ci aspettavamo. Essendo gli opportunisti che dovrebbero essere tutti i migliori trader, chiudiamo la posizione corta e apriamo una posizione lunga con una sosta al di sotto del minimo del breakout fallito.
Ora siamo a lungo sul mercato con uno stop loss sul posto - ma abbiamo bisogno di un obiettivo. Il primo obiettivo a cui vorrei andare sarebbe la resistenza precedente. Il motivo per cui sceglierei questo è semplice. Potremmo essere avviati a un lungo periodo di consolidamento e il prezzo potrebbe iniziare a oscillare tra supporto e resistenza.
Tuttavia, dato che il breakout fallito si è verificato anche per un';inversione di due periodi, potrei mantenere il lungo e monitorare ciò che accade al livello di resistenza. A seconda delle condizioni di mercato, potrei anche avere un ordine da aggiungere alla mia posizione lunga.
La cosa importante qui, buoni amici, è essere sempre pronti a sfruttare ciò che il mercato sta facendo. Quando vedi un evidente fallimento di una linea di tendenza, supporto / resistenza o un modello grafico, disponi di un piano per agire. Non limitarti a guardarlo sfruttarlo.
Conosco alcuni trader che si scambiano solo in questo modo. Osservano modelli facilmente identificabili, che tutti stanno guardando e sfruttano la mossa fallita.