Il trading è spesso considerato un';attività rischiosa. Ma nessuno nega che ci siano anche grandi riconoscimenti nei mercati. Questa dicotomia appare in ogni commercio fatto. La chiave per fare buoni scambi di futures è capire questo fatto e calcolare il rapporto rischio / rendimento di tutte le operazioni future effettuate. Hai bisogno di sapere qual è il probabile ritorno del commercio se va secondo i piani e quanto potresti perdere se non lo è. Devi sapere questo prima di fare uno o più scambi di futures.
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Affinché le negoziazioni future abbiano un senso, la ricompensa potenziale deve superare il più possibile la perdita potenziale. Ovviamente, se un commercio a termine ha più probabilità di fallire che avere successo, non si dovrebbe fare il commercio. Se le operazioni a termine hanno ugualmente possibilità di successo o di fallimento, non è neanche un commercio da fare. Se il successo è solo leggermente più probabile del fallimento, sei almeno dalla parte giusta del rapporto rischio / rendimento, ma ne vale davvero la pena? Se non ci sono buone opportunità di trading in vista, aspetta finché non appare.
Come giudichi la ricompensa potenziale e il rischio potenziale? È possibile determinare il livello di ricompensa valutando la forza di uno stock a termine, rintracciando l';andamento di scambi di future simili effettuati su altri titoli a termine per lo stesso motivo, una tendenza equivalente, considerando le condizioni di mercato e infine esaminando il quadro tecnico e psicologico livelli di resistenza che si vedono per le azioni future.
Se, ad esempio, vuoi negoziare un determinato future azionario in base a una tendenza che hai osservato in altri quattro titoli, il che significherebbe che hai una buona ragione convincente per le negoziazioni future che stai considerando, dovrai prima giudicare la forza della compagnia. Controlla se è un leader nel suo settore che ha sempre buoni guadagni e tende a correre forte durante i rally del mercato. Diciamo, per questo esempio, che lo fa. Quindi cerca l';intervallo di rendimenti percentuali che gli altri quattro titoli hanno dato. Sono tra l';8 e il 22 percento. Quindi, considera le condizioni del mercato, che stanno diventando più rialziste. Infine, controlla i livelli di resistenza per le azioni future. In questo momento, trading a 18 dollari; ha una resistenza tecnica di circa 23 dollari, e anche se un po ';di resistenza psicologica può apparire a 20 dollari, sarà più un problema a 25 dollari e certamente a 30 dollari.
Un aumento del 10% del prezzo delle azioni future porterebbe a poco meno di 20 dollari. Poiché le azioni future e il mercato sono solidi e quattro altri titoli a termine hanno dato buoni ritorni su questa strategia, e dal momento che le azioni a termine sono arrivate a 23 dollari prima, è ragionevole prevedere che il titolo potrebbe vedere 23 dollari se va forte. Sarebbe un ritorno di oltre il 25 percento. Sembra che il potenziale ritorno su questo commercio sia compreso tra il 10 e il 25 percento, con probabilità di essere superiore.
E qual è la potenziale perdita? Dipende da dove stabilisci le tue fermate. Le soste sono una parte fondamentale del tuo piano di trading e dovrebbero essere considerate attentamente. Per questo esempio, diciamo che non pensate che il titolo future scenderà probabilmente oltre i 17 dollari, dal momento che il grafico mostra un forte sostegno. Se si imposta la sosta appena al di sotto di 17 dollari e finisce per essere innescata, la perdita sarà di circa il 6 per cento. Questo è un po ';alto, ma dal momento che sembra molto improbabile che il titolo futures scenderà così lontano, il rischio di perdita non è in realtà così alto.
Quindi, questo commercio ti dà un probabile rialzo di almeno il 10 percento e fino al 25 percento, con un ribasso relativamente improbabile del 6 percento. Questo è un buon rischio per il rapporto di ricompensa. Se hai una buona ragione per ogni commercio che fai e fai solo scambi futures con il rischio di ricompensare i rapporti che sono molto promettenti, massimizzi le tue possibilità di successo a lungo termine.