Il trading con un sistema migliorerà notevolmente le tue possibilità di guadagnare denaro nei mercati.
La prossima sfida è trovare un sistema daytrading che funzioni. Oggi hai la possibilità di scegliere tra oltre 300 sistemi di trading disponibili. Sfortunatamente solo il 10% di loro commercia con profitto.
Nei prossimi tre minuti ti presenterò i 10 principi di potenza per i sistemi di trading di successo, che ti aiuteranno e sosterranno nella tua ricerca.
Principio n. 1: poche regole - facile da capire
Il cuore e il sistema circolatorio: come funzionano
Potrebbe sorprendervi che i migliori sistemi di daytrading abbiano meno di 10 regole. Più regole hai, più è probabile che tu :calchi: il tuo sistema di trading verso il passato, e un tale sistema troppo ottimizzato è molto improbabile che produca profitti nei mercati reali.
È importante che le tue regole siano facili da capire e da eseguire. I mercati possono comportarsi in modo molto selvaggio e muoversi velocemente, e non avrai il tempo di calcolare complicate formule per prendere una decisione commerciale. Pensa ai commercianti di pavimenti di successo: l';unico strumento che usano è una calcolatrice e fanno migliaia di dollari ogni giorno.
Principio n. 2: commercio elettronico e mercati liquidi
Ti consigliamo vivamente di scambiare i mercati elettronici perché le commissioni sono più basse e ricevi i riempimenti immediati. Devi sapere il più velocemente possibile se il tuo ordine è stato compilato e a quale prezzo, perché in base a queste informazioni pianifichi la tua uscita.
Non dovresti mai effettuare un ordine di uscita prima di sapere che il tuo ordine di entrata è pieno. Quando scambi mercati aperti di protesta (non elettronici) potresti dover aspettare un po ';prima di ricevere il tuo contributo. A quel punto, il mercato potrebbe essersi già trasformato e il tuo commercio redditizio si è trasformato in una perdita!
Quando fai trading su mercati elettronici ricevi i tuoi riempimenti in meno di un secondo e puoi immediatamente piazzare gli ordini di uscita. Scambiando i mercati liquidi puoi evitare lo slittamento, che ti farà risparmiare centinaia o addirittura migliaia di dollari.
Principio n. 3: realizzare profitti consistenti
Dovresti sempre cercare un sistema di trading che produca una curva equa piacevole e liscia, anche se nel lungo periodo l';utile netto è leggermente inferiore. La maggior parte dei commercianti professionisti preferisce prendere piccoli profitti ogni giorno invece di grandi profitti di tanto in tanto. Se commerci per vivere, devi pagare le tue fatture dai tuoi profitti di trading, e quindi dovresti depositare regolarmente profitti nel tuo conto di trading.
Fare profitti consistenti è il segreto dei trader di successo!
Principio n. 4: mantenere un sano equilibrio tra rischio e rendimento
Lascia che ti dia un esempio: se vai in un casinò e scommetti tutto ciò che hai su :rosso:, allora hai una probabilità del 49% di raddoppiare i tuoi soldi e una probabilità del 51% di perdere tutto. Lo stesso vale per il trading: puoi guadagnare molti soldi se rischi molto, ma il rischio di rovina è molto alto. È necessario trovare un sano equilibrio tra rischio e ricompensa.
Diciamo che definisci la :rovina: come una perdita del 20% del tuo account e definisci il :successo: come un profitto del 20%. Avere un sistema di trading con i risultati delle performance passate ti consente di calcolare il :rischio di rovina: e la :possibilità di successo:.
Il tuo rischio di rovina dovrebbe essere sempre inferiore al 5% e la tua possibilità di successo dovrebbe essere 5-10 volte superiore, ad es. se il rischio di rovina è del 4%, le probabilità di successo dovrebbero essere del 40% o superiori.
Principio n. 5: Trova un sistema che produca almeno cinque scambi a settimana
Maggiore è la frequenza di negoziazione, minori sono le possibilità di perdere un mese. Se hai un sistema di trading che ha una percentuale di vincita del 70%, ma produce solo 1 trade al mese, allora 1 perdente è sufficiente per avere un mese perdente. In questo esempio, potresti perdere diversi mesi di fila prima di iniziare finalmente a realizzare profitti. Nel frattempo, come pagate le vostre bollette?
Se il tuo sistema commerciale produce cinque scambi a settimana, allora hai in media 20 scambi al mese. Avendo una percentuale di vincita del 70%, le tue possibilità di un mese vincente sono estremamente alte.
Questo è l';obiettivo di tutti i trader: avere il maggior numero possibile di mesi vincenti!
Principio n. 6: Inizia in piccolo - cresci grande
Il tuo sistema di trading dovrebbe permetterti di iniziare in piccolo e diventare grande. Un buon sistema di trading ti consente di iniziare con uno o due contratti e quindi aumentare la tua posizione man mano che il tuo conto di trading cresce. Questo è in contrasto con molti sistemi di trading :martingala: che richiedono dimensioni di posizione crescenti quando si è in una serie di sconfitte.
Probabilmente hai sentito parlare di questa strategia: raddoppia i tuoi contratti ogni volta che perdi, e un vincitore riconquisterà tutti i soldi che hai perso in precedenza. Non è insolito avere 4-5 trades perdenti di fila, e questo richiederebbe già il trading di 16 contratti dopo solo 4 perdite! Effettuando il trading sull';e-mini S & P occorrerebbe quindi una dimensione del conto di almeno $ 63.200, solo per soddisfare il requisito di margine. Ecco perché i sistemi martingala non funzionano.
Principio n. 7: Automatizza il tuo trading
Le emozioni e gli errori umani sono gli errori più comuni commessi dagli operatori. Con tutti i mezzi devi evitare questi errori. Soprattutto durante i mercati veloci, è fondamentale determinare i punti di entrata e di uscita in modo rapido e preciso; altrimenti, potresti perdere uno scambio o trovarti in una posizione perdente.
Pertanto è necessario automatizzare il trading e cercare un sistema di trading che sia già o possa essere automatizzato. Automatizzare il tuo trading lo rende libero dalle emozioni umane. Le operazioni di acquisto e vendita sono tutte automatiche, a mani libere, senza interventi manuali e puoi essere sicuro di fare profitti quando dovresti secondo il tuo piano.
Principio # 8: avere un';alta percentuale di operazioni vincenti
La tua strategia di trading dovrebbe produrre oltre il 50% dei vincitori. Non c';è dubbio che anche i sistemi di trading con percentuali di vincita più basse possono essere redditizi, ma la pressione psicologica è enorme. Prendendo 7 perdenti su 10 mestieri e non dubitando che il sistema abbia una grande disciplina, molti commercianti non sopportano la pressione. Dopo il sesto perdente iniziano a :migliorare: il sistema o smettono di commerciarlo completamente.
Soprattutto per i principianti è di grande aiuto acquisire fiducia nel tuo trading e nel tuo sistema se hai una percentuale di vincita superiore al 65%.
Principio n. 9: cercare un sistema testato su almeno 200 operazioni
Più scambi usi nei test retrospettivi (senza adattamento della curva), maggiori sono le probabilità che il tuo sistema di trading avrà successo in futuro. Guarda la seguente tabella:
Numero di transazioni 50 100 200 300 500 Margine di errore 14% 10% 7% 6% 4%
Maggiore è il numero di scambi effettuati nei test retrospettivi, minore è il margine di errore e maggiore è la probabilità di generare profitti in futuro.
Principio n. 10: ha scelto un periodo di prova posteriore valido
Di recente ho visto il seguente annuncio: :Dal 1994 ho insegnato a migliaia di trader in tutto il mondo una metodologia di trading E-Mini semplice e affidabile:.
Ciò è molto interessante, poiché l';e-mini S & P è stato introdotto nel settembre 1997 e il mini Nasdaq nel giugno 1999, quindi nessuno di questi contratti esisteva prima del 1997. Che tipo di e-mini trading ha insegnato a questo fornitore dal 1994- 1997???
Lo stesso vale per i test retrospettivi: se hai sviluppato una strategia di trading di e-mini S & P, dovresti testarlo solo negli ultimi 2-4 anni, perché anche se il contratto esiste dal 1997, praticamente nessuno lo commerciava (vedi tabella sotto):
Ora sai come separare la truffa dai buoni sistemi di trading funzionanti. Applicando questa lista di controllo si identificheranno facilmente i sistemi di trading che funzionano e quelli che non ce la faranno mai.