La chiave per usare le opzioni per aumentare i profitti del mercato azionario è che devi essere in grado di predire correttamente sia la direzione in cui si muoverà il titolo, sia il periodo approssimativo in cui il movimento avrà luogo. Se si calcola in modo errato su uno di questi valori, si otterrà un break even o loose. D';altra parte, se hai ragione, i tuoi profitti potrebbero superare di ben tre volte l';importo che avresti ottenuto con un semplice investimento nel capitale azionario.
Un';opzione dà al proprietario il diritto ma non l';obbligo di acquistare qualcosa. Più in particolare, le stock options sono strumenti finanziari disponibili in quattro varietà: posizioni lunghe o corte su Put o Call.
Spiegato casualmente: come leggere il mercato azionario
Lungo significa che una persona acquista una Put o una chiamata. Corto significa che una persona vende o :scrive: una Put o Call. La scrittura delle opzioni è un argomento più avanzato, quindi questo corso si concentrerà sul più comune acquisto di opzioni long o option e le seguenti descrizioni presuppongono che tutte le posizioni siano lunghe.
Un Put è lo strumento che guadagna quando il titolo sottostante diminuisce di prezzo. Quando il titolo scende, il valore di un Put sale. A Call è il contrario di un Put. Il valore di una chiamata sale quando lo stock aumenta di prezzo.
Come puoi vedere, se ti aspetti che il prezzo delle azioni salga, compri una chiamata. Se ti aspetti che il prezzo scenda, compri un put. Ci sono altre due parti per un';opzione che deve essere coperta. La prima è la data di scadenza.
Tutte le opzioni hanno una data in cui scadono o diventano inutili. Ricorda che un';opzione dà al proprietario il diritto di acquistare qualcosa. Questo diritto è per un periodo limitato di tempo. A seconda del titolo, potrebbero essere disponibili diverse opzioni per diversi mesi consecutivi nel futuro, oppure potrebbero essere saltati un paio di mesi. Il giorno specifico del mese in cui scade un';opzione è sempre il terzo venerdì del mese, a meno che non si tratti di una festività, nel qual caso la scadenza è giovedì.
Il secondo elemento è il prezzo d';esercizio. Questo è il prezzo a cui verrà esercitata l';opzione. Di nuovo un';opzione è il diritto di acquistare qualcosa, e il prezzo al quale qualcosa viene acquistato è lo strike o il prezzo esercitato. A seconda dell';opzione, questi prezzi possono essere incrementati di $ 2,50 fino a $ 10.
Tutto ciò comporta molte scelte quando si tratta di acquistare un';opzione. Le chiamate o le offerte più i diversi mesi di scadenza e i prezzi di esercizio multipli in ciascun mese sono un sacco di decisioni diverse.
Con l';abbondanza di scelte, il numero di contratti scambiati per un';opzione specifica può essere piccolo per uno stock che non è particolarmente popolare nelle notizie. Ciò limita le tue opportunità di trading o può determinare un ampio differenziale di prezzo tra i prezzi di offerta e di domanda.
Se è possibile identificare determinate situazioni che influenzeranno il prezzo delle azioni entro un periodo di tempo definito, è possibile utilizzare le stock option per triplicare i rendimenti. Molti investitori hanno trovato tali modelli e stanno facendo ottimi profitti selezionando accuratamente le opzioni di riserva.