Le opzioni LEAP che non scadono fino a 2 anni nel futuro danno al compratore molto più tempo per avere ragione sulla direzione futura di un titolo e allo stesso tempo offrono una leva tremediale.
Gli scambi di opzioni LEAP sono diventati molto popolari negli ultimi anni perché, proprio come tutte le opzioni, i LEAP costano solo una frazione di quanto costerebbe comprare azioni nel titolo sottostante, ma ti danno la stessa quantità di controllo.
Come per tutte le opzioni, però, il tempo è il nemico (se sei un acquirente) e nel tempo le opzioni perdono il loro valore.
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Quindi, come possiamo usare LEAPS per speculare sulla direzione futura di uno stock (UP o DOWN) e allo stesso tempo ridurre il nostro rischio di perdere tutto il nostro denaro su di loro?
Bene, lasciatemi condividere con voi un paio di semplici strategie di scambio di opzioni LEAP che hanno funzionato bene per me nel corso degli anni sia nei mercati del toro che dell';orso...
MANCIA:
Se ritieni che un titolo aumenterà nei prossimi 1-2 anni, allora acquista l';opzione Call LEAP su di esso e allo stesso tempo vendi le opzioni di call (almeno uno o due prezzi di esercizio dal denaro) che scadono nell';attuale mese.
Se ritieni che un titolo scenderà nei prossimi 1-2 anni, allora acquista l';opzione Put LEAPs e allo stesso tempo vendi le opzioni put (almeno uno o due prezzi d';esercizio dal denaro) che scadono nell';attuale mese.
In questo modo riceverai effettivamente denaro sul tuo investimento ogni singolo mese che trattiene i tuoi LEAP.
Nel lungo periodo ciò non solo compenserà il decadimento temporale dei tuoi LEAP, ma offrirà anche una protezione al ribasso, nel caso in cui lo stock vada nella direzione opposta a quella desiderata.
Questo è noto come una diffusione del calendario ed è un modo molto più prudente di speculare con i LEAP.
Importante:
Se il titolo sale al di sopra del prezzo di esercizio venduto per le chiamate del mese in corso o al di sotto del prezzo di esercizio venduto per il mese corrente Puts, rischi di essere assegnato / esercitato.
Non dovresti mai permettere che ciò accada perché nel momento in cui ti viene assegnato perderai tutto il valore del tempo lasciato sui tuoi LEAP.
È molto meglio chiudere il trade per ottenere un profitto acquistando di nuovo l';opzione venduta e vendendo i tuoi LEAPs per un profitto complessivo o semplicemente tenendo i tuoi LEAPs e poi scrivendo (out of the money) opzioni contro di loro per il prossimo mese.